Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-514.904
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-99.145
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	193.916
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-11.317
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	83.454
1. Lợi nhuận trước thuế	131.904
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	29.867
Các khoản dự phòng	120.504
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.495
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-167.063
Chi phí đi vay	63.969
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	183.677
Tăng, giảm các khoản phải thu	-30.625
Tăng, giảm hàng tồn kho	-201.570
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	342.066
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.831
Chi phí đi vay đã trả	-64.207
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.071
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.462
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	203.639
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.543
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	520
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-359.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	397.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-29.224
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	89.945
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	128.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	212.120
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20
3. Tiền thu từ đi vay	2.890.750
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.087.336
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-318.297