Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-99.391
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-35.612
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	118.980
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-226
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	83.142
1. Lợi nhuận trước thuế	238.032
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.917
Các khoản dự phòng	33.836
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.555
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-220.350
Chi phí đi vay	73.992
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	159.982
Tăng, giảm các khoản phải thu	-242.059
Tăng, giảm hàng tồn kho	-111.846
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	292.419
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.826
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-10.176
Chi phí đi vay đã trả	-74.505
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.521
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-19.161
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-24.716
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	400
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-457.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	361.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.453
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.104
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	217.106
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	82.940
3. Tiền thu từ đi vay	3.206.853
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.198.679
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-107.565