Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	127.994
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-197.718
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	289.066
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-23
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	91.326
1. Lợi nhuận trước thuế	824.782
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.797
Các khoản dự phòng	22.459
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.351
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-701.633
Chi phí đi vay	67.308
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	243.065
Tăng, giảm các khoản phải thu	-319.924
Tăng, giảm hàng tồn kho	-353.025
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	307.503
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	978
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	50
Chi phí đi vay đã trả	-66.011
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-60.325
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-255.854
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.998
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.131
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-698.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	798.040
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-494.777
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27.274
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	311.972
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-69.857
3. Tiền thu từ đi vay	4.618.363
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.238.516
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-251.854