Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	127.987
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21.486
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	83.454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-614
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	104.326
1. Lợi nhuận trước thuế	425.030
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	29.920
Các khoản dự phòng	72.066
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.808
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-335.829
Chi phí đi vay	73.592
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	274.586
Tăng, giảm các khoản phải thu	51.328
Tăng, giảm hàng tồn kho	-95.522
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-222.540
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.234
Chi phí đi vay đã trả	-73.224
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-32.327
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.843
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-110.775
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.744
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	895
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-690.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	401.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.073
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	44.699
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	264.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	4.274
3. Tiền thu từ đi vay	3.332.592
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.189.366
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.239