Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-194.684
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-49.309
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	170.381
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.092
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	118.980
1. Lợi nhuận trước thuế	241.487
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.300
Các khoản dự phòng	13.651
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.827
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-227.007
Chi phí đi vay	84.568
Các khoản điều chỉnh khác	-1.545
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	141.280
Tăng, giảm các khoản phải thu	16.476
Tăng, giảm hàng tồn kho	141.910
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-23.103
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.505
Chi phí đi vay đã trả	-84.204
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.316
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.661
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	177.888
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-60.391
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	333
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-917.460
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	779.460
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-34.202
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	199.747
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-32.512
3. Tiền thu từ đi vay	3.703.704
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.812.178
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-86.211