Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-164.818
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	123.695
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	83.142
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-12.922
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	193.916
1. Lợi nhuận trước thuế	234.445
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.713
Các khoản dự phòng	-14.403
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-298
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-160.085
Chi phí đi vay	59.454
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	147.827
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.646
Tăng, giảm hàng tồn kho	320.951
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-255.753
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.577
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	10.126
Chi phí đi vay đã trả	-59.521
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.139
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.491
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	144.068
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.468
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	417
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-181.020
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	100.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	16.692
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	218.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	144.444
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20
3. Tiền thu từ đi vay	3.039.511
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.093.375
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-110.932