Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-246.805
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-85.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	256.026
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	170.381
1. Lợi nhuận trước thuế	217.752
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	36.687
Các khoản dự phòng	21.628
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.353
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-212.362
Chi phí đi vay	89.299
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	155.356
Tăng, giảm các khoản phải thu	269.749
Tăng, giảm hàng tồn kho	181.732
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-282.086
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	14.704
Chi phí đi vay đã trả	-88.814
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.435
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.180
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	215.677
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-29.849
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.828
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-626.960
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	457.960
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	141.525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-54.496
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-71
3. Tiền thu từ đi vay	4.610.182
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.846.251
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.665