Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	92.227
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	257.884
Các khoản dự phòng	45.215
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	250
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.243
Chi phí đi vay	68.432
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	462.765
Tăng, giảm các khoản phải thu	-91
Tăng, giảm hàng tồn kho	-96.516
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-28.977
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-70.798
Chi phí đi vay đã trả	-49.771
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.495
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	21.900
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-115.908
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	89.108
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-667.815
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.832
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.395
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.360
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	88
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-667.888
3. Tiền thu từ đi vay	2.031.295
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.597.269
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-18.607
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.635
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	413.783
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-164.997
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	374.302
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	209.305