Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	233.606
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.011.116
Các khoản dự phòng	-16.473
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	21.101
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.126
Chi phí đi vay	337.287
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.577.512
Tăng, giảm các khoản phải thu	98.278
Tăng, giảm hàng tồn kho	573.570
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.111.737
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	66.783
Chi phí đi vay đã trả	-350.387
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-74.736
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.818
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-66.935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	714.167
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-649.888
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.082
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.724
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-658.082
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.998
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-113
3. Tiền thu từ đi vay	6.708.176
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.762.433
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-70.582
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.542
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-153.496
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-97.411
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	362.019
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	264.608