Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	312.322
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	371.230
Các khoản dự phòng	-457
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-60.351
Chi phí đi vay	186.507
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	809.257
Tăng, giảm các khoản phải thu	-99.885
Tăng, giảm hàng tồn kho	-29.028
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	251.289
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-111.147
Chi phí đi vay đã trả	-204.839
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-44.823
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.342
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-43.171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	529.996
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-592.245
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.319
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-50.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	29.035
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-606.974
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.513
3. Tiền thu từ đi vay	2.131.699
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.985.717
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.269
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-68.122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	76.104
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-874
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	164.992
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	164.121