Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	3.784
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	230.544
Các khoản dự phòng	34.409
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	45.140
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	8.003
Chi phí đi vay	67.801
Các khoản điều chỉnh khác	14
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	389.694
Tăng, giảm các khoản phải thu	-187.784
Tăng, giảm hàng tồn kho	-27.934
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	33.910
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.011
Chi phí đi vay đã trả	-85.030
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.473
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	72.733
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-142.957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	39.170
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-719.400
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.462
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.539
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.089
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.009
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-676.300
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	40.498
3. Tiền thu từ đi vay	2.415.136
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.763.739
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-20.882
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	668.096
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	30.966
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	209.305
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	240.270