Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	15.511
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	439.993
Các khoản dự phòng	-12.818
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-428
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.084
Chi phí đi vay	262.959
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	663.133
Tăng, giảm các khoản phải thu	172.188
Tăng, giảm hàng tồn kho	222.748
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-205.346
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-84.695
Chi phí đi vay đã trả	-265.131
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-39.174
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	9.255
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-40.139
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	432.840
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-302.436
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.976
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	40.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	75.812
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	42.559
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-140.090
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.800
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-571
3. Tiền thu từ đi vay	4.564.163
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.718.287
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-41.175
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-99.181
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-285.253
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7.497
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	190.812
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	198.310