Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.143.968
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	647.077
Các khoản dự phòng	31.092
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.659
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.860
Chi phí đi vay	194.428
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.006.047
Tăng, giảm các khoản phải thu	275.121
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.297.495
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.734.259
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-150.297
Chi phí đi vay đã trả	-181.521
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-145.469
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.758
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-47.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.198.123
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.512.202
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	105
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.860
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.517.238
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.420
3. Tiền thu từ đi vay	3.893.557
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.518.480
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-23.999
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-64.154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	290.344
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-28.770
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	238.709
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	209.938