Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	225.559
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	386.446
Các khoản dự phòng	3.014
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18.370
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.906
Chi phí đi vay	203.538
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	826.019
Tăng, giảm các khoản phải thu	-20.699
Tăng, giảm hàng tồn kho	-374.572
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-251.245
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-22.648
Chi phí đi vay đã trả	-185.714
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-82.867
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14.824
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.971
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-110.874
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-457.613
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.563
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	50.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	15.858
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-423.275
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.551
3. Tiền thu từ đi vay	3.962.264
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.199.933
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-17.378
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-200.668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	560.837
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	26.688
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	164.121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	190.812