Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	243.087
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	583.622
Các khoản dự phòng	-10.934
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.152
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-48.036
Chi phí đi vay	222.278
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	991.168
Tăng, giảm các khoản phải thu	-231.835
Tăng, giảm hàng tồn kho	-273.925
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-8.729
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	77.041
Chi phí đi vay đã trả	-237.665
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-35.840
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	23.796
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-43.683
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	260.329
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-403.647
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.416
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	61.228
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.301
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-323.703
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.821
3. Tiền thu từ đi vay	4.064.792
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.830.603
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-26.146
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-108.091
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	103.772
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	40.398
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	198.310
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	238.709