Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	247.173
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	773.155
Các khoản dự phòng	25.731
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	27.370
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.975
Chi phí đi vay	299.474
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.366.928
Tăng, giảm các khoản phải thu	-490.697
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.189.463
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-603.415
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-41.681
Chi phí đi vay đã trả	-300.912
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-160.380
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.417
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-56.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	903.953
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-704.403
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.057
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.911
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-696.435
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.159
3. Tiền thu từ đi vay	5.620.035
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.597.291
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-24.888
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-60.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-55.438
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	152.080
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	209.938
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	362.019