Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP (KSV) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KSV năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	31.963
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	329.787
Các khoản dự phòng	39.563
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18.476
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.330
Chi phí đi vay	160.221
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	537.679
Tăng, giảm các khoản phải thu	-100.855
Tăng, giảm hàng tồn kho	-22.194
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.693
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-93.468
Chi phí đi vay đã trả	-149.226
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.161
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15.175
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-47.099
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	178.544
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-841.141
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.170
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	44.077
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.426
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-790.467
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21.592
3. Tiền thu từ đi vay	2.720.201
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.172.351
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.478
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.315
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	536.648
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-75.276
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	240.270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	164.992