Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	51.347
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	170.762
Các khoản dự phòng	6.400
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	40.621
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.566
Chi phí đi vay	181.027
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	419.593
Tăng, giảm các khoản phải thu	-68.038
Tăng, giảm hàng tồn kho	13.121
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	115.579
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-23.526
Chi phí đi vay đã trả	-178.155
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.560
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	217.246
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-209.207
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	285.053
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.786
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	512
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-116.335
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	117.810
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.134
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.767
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-8.326
3. Tiền thu từ đi vay	1.122.537
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.341.081
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-219.066
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	57.662
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	114.564
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	172.226