Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	118.292
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	180.409
Các khoản dự phòng	-3.003
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	140
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	3.828
Chi phí đi vay	199.621
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	499.287
Tăng, giảm các khoản phải thu	-64.653
Tăng, giảm hàng tồn kho	-198.359
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	598.319
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.230
Chi phí đi vay đã trả	-153.503
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	651.317
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31.864
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.099
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-16.795
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.447
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	68.068
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	25.955
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.795
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-26
3. Tiền thu từ đi vay	4.804.898
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.320.052
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.717
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-40.317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-542.420
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	134.852
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	138.156
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.099
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	274.106