Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	200.377
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	197.489
Các khoản dự phòng	-3.566
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-23
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.931
Chi phí đi vay	177.277
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	528.623
Tăng, giảm các khoản phải thu	-778.277
Tăng, giảm hàng tồn kho	-120.854
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	702.263
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-18.081
Chi phí đi vay đã trả	-372.642
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-30.058
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	26
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.568
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-112.567
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.351
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	58
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-441.132
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	489.778
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-87.188
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	153.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	73.286
3. Tiền thu từ đi vay	5.457.170
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.445.622
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-306
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-204.474
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-193.232
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-232.513
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	416.595
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	19
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	184.102