Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	56.849
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	66.334
Các khoản dự phòng	33.835
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.734
Chi phí đi vay	102.421
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	238.679
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.338
Tăng, giảm hàng tồn kho	-193.306
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	111.918
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.217
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	7.847
Chi phí đi vay đã trả	-99.641
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.595
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.737
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	42.287
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-66.860
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	355
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-61.180
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	135.839
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-92.747
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	907
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	166.354
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	82.668
3. Tiền thu từ đi vay	3.784.844
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.889.537
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.697
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-47.536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-153.926
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-28.971
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	184.102
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	155.131