Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	126.551
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	184.029
Các khoản dự phòng	9.399
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.778
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.546
Chi phí đi vay	188.973
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	506.184
Tăng, giảm các khoản phải thu	-97.411
Tăng, giảm hàng tồn kho	-361.575
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.669.450
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-35.806
Chi phí đi vay đã trả	-188.396
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.854
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	34.810
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-193.434
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.316.967
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.950
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.115
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-49.731
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.910
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-65.656
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.046
3. Tiền thu từ đi vay	2.839.010
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.136.266
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.774
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-310
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.303.386
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-52.076
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	190.159
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	72
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	138.156