Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	451.113
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	186.982
Các khoản dự phòng	-5.474
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.752
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-227.869
Chi phí đi vay	210.386
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	618.890
Tăng, giảm các khoản phải thu	40.497
Tăng, giảm hàng tồn kho	-34.121
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	201.501
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-82.874
Chi phí đi vay đã trả	-209.909
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.555
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	914.243
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.042.987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	391.686
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-68.706
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.457
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-265.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	155.258
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	133.463
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	54.987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	10.459
3. Tiền thu từ đi vay	4.533.224
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.625.369
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.812
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-70.417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-165.375
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	236.770
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	274.106
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	139
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	511.016