Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	74.174
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	48.323
Các khoản dự phòng	30.104
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.864
Chi phí đi vay	48.347
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	180.082
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.398
Tăng, giảm hàng tồn kho	-53.783
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-8.514
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.912
Chi phí đi vay đã trả	-48.137
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.613
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.211
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	50.132
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.343
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.586
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-115.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	167.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.030
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.292
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	72.066
3. Tiền thu từ đi vay	2.277.377
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.200.083
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-754
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-84.333
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.793
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	114.405
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	92.098
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	206.505