Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	144.896
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.385
Các khoản dự phòng	19.721
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-24
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-51.613
Chi phí đi vay	33.771
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	188.136
Tăng, giảm các khoản phải thu	29.759
Tăng, giảm hàng tồn kho	139.047
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.132
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.329
Chi phí đi vay đã trả	-33.780
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.347
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	291.924
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.101
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	29.742
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-581.430
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	305.602
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.225
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-245.961
3. Tiền thu từ đi vay	1.907.493
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.869.346
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-308
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-69.225
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-31.387
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.576
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	223.143
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	24
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	237.743