Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	382.967
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	201.693
Các khoản dự phòng	12.031
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.216
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-84.692
Chi phí đi vay	185.356
Các khoản điều chỉnh khác	5.800
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	701.939
Tăng, giảm các khoản phải thu	-9.920
Tăng, giảm hàng tồn kho	-95.614
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-99.912
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-22.253
Chi phí đi vay đã trả	-157.026
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-80.045
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	9.237
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-272.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-25.773
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-54.170
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	305
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-38.862
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	150.039
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	94.765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	155.678
3. Tiền thu từ đi vay	4.244.128
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.408.061
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.145
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-58.249
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-224.328
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-94.422
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	511.016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	416.595