Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FIC) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FIC năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	103.310
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	65.208
Các khoản dự phòng	34.413
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	15
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-32.669
Chi phí đi vay	87.137
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	257.414
Tăng, giảm các khoản phải thu	280.205
Tăng, giảm hàng tồn kho	343.502
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-359.026
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.478
Chi phí đi vay đã trả	-87.995
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.565
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.682
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	404.374
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.777
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.793
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-46.820
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	209
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27.299
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	151.757
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	117.460
3. Tiền thu từ đi vay	2.604.047
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.958.767
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.235
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38.408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-394.363
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	127.471
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	155.131
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	282.577