Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2008

Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2008 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	220.740
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	160.811
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	156
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	160.967
1. Lợi nhuận trước thuế	368.272
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	84.193
Các khoản dự phòng	9.235
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-51.439
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-148.502
Chi phí đi vay	8.772
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	270.531
Tăng, giảm các khoản phải thu	-741.744
Tăng, giảm hàng tồn kho	-578.617
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.073.531
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-239.447
Chi phí đi vay đã trả	-34.662
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-80.013
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	695.050
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.103.471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.738.841
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-783.397
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.330
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-126.921
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.356.024
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-167.421
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	252.020
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	137.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.678.912
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.830
3. Tiền thu từ đi vay	731.075
4. Tiền trả nợ gốc vay	-449.093
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-63.071