Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2010

Lưu chuyển tiền tệ năm 2010 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2010 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2010
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-596.588
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	144.422
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	549.042
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.488
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	690.976
1. Lợi nhuận trước thuế	1.163.436
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	548.333
Các khoản dự phòng	1.374
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.212
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-48.622
Chi phí đi vay	92.068
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.751.378
Tăng, giảm các khoản phải thu	-78.355
Tăng, giảm hàng tồn kho	-294.348
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-309.273
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-105.586
Chi phí đi vay đã trả	-90.635
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-140.203
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	232.215
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-33.227
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	931.966
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-418.184
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.116
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-38.450
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	225.564
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-18.800
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	468
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	57.328
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-190.957
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	94.219
3. Tiền thu từ đi vay	1.071.300
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.484.142
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-277.965