Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-256.232
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	730.816
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	613.492
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.344.314
1. Lợi nhuận trước thuế	1.338.095
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	580.907
Các khoản dự phòng	-402
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.709
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-68.807
Chi phí đi vay	93.864
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.941.949
Tăng, giảm các khoản phải thu	14.104
Tăng, giảm hàng tồn kho	112.878
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-277.411
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	80.716
Chi phí đi vay đã trả	-96.215
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-270.229
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.176
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-37.471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.469.497
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-488.988
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.352
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-123.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	125.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-51.683
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48.869
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-482.449
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	70.000
3. Tiền thu từ đi vay	626.856
4. Tiền trả nợ gốc vay	-581.439
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-371.649