Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-505.539
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	358.398
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.344.314
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	342
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.703.054
1. Lợi nhuận trước thuế	1.256.533
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	534.565
Các khoản dự phòng	117
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	16.288
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-89.507
Chi phí đi vay	83.490
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.801.487
Tăng, giảm các khoản phải thu	385.613
Tăng, giảm hàng tồn kho	-79.162
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-149.331
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	27.285
Chi phí đi vay đã trả	-139.967
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-480.335
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	23.657
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-58.171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.331.077
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-429.909
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.741
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-157.616
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	21.007
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.048
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	96.685
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-467.141
3. Tiền thu từ đi vay	1.805.376
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.811.017
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-447.700
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-52.197