Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-281.776
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	833.741
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.703.054
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-922
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.535.872
1. Lợi nhuận trước thuế	1.442.951
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	586.114
Các khoản dự phòng	420
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	13.875
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-209.430
Chi phí đi vay	91.656
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.925.586
Tăng, giảm các khoản phải thu	184.443
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.858
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-214.872
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.910
Chi phí đi vay đã trả	-77.425
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-329.179
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	13.730
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-73.491
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.446.560
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-538.514
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.069
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-415.827
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	160.640
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	352.659
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	108.929
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-331.043
3. Tiền thu từ đi vay	2.588.396
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.600.928
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-269.243