Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-448.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	430.792
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.724.092
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.154.885
1. Lợi nhuận trước thuế	869.467
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	483.622
Các khoản dự phòng	113.737
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-176.528
Chi phí đi vay	65.949
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.356.244
Tăng, giảm các khoản phải thu	181.713
Tăng, giảm hàng tồn kho	-38.611
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-368.720
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-21.011
Chi phí đi vay đã trả	-66.751
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-245.811
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-57.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	739.544
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-234.272
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.655
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.394.626
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.650.725
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	128
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	107.113
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	139.723
3. Tiền thu từ đi vay	1.721.859
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.810.906
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-359.427