Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-240.578
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-790.286
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.514.376
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.724.092
1. Lợi nhuận trước thuế	1.049.807
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	492.079
Các khoản dự phòng	200.475
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-921
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-144.638
Chi phí đi vay	72.905
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.669.707
Tăng, giảm các khoản phải thu	-56.848
Tăng, giảm hàng tồn kho	-103.206
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-743.978
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-44.195
Chi phí đi vay đã trả	-73.707
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-278.018
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.586
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-80.934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	295.407
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-325.715
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.412
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.277.442
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.595.374
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	16.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	136.006
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-845.115
3. Tiền thu từ đi vay	2.544.429
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.534.263
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-250.744