Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2019 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.016.321
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-436.694
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.733.702
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.297.005
1. Lợi nhuận trước thuế	669.523
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	471.866
Các khoản dự phòng	7.351
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.786
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-177.583
Chi phí đi vay	31.081
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	999.453
Tăng, giảm các khoản phải thu	45.058
Tăng, giảm hàng tồn kho	166.572
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	139.223
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-46.680
Chi phí đi vay đã trả	-31.361
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-97.114
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-82.513
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.092.639
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-151.102
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.556
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.717.108
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.179.692
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	169.942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	486.988
3. Tiền thu từ đi vay	1.072.371
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.205.183
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.883.509