Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-514.388
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-21.281
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.535.872
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-216
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.514.376
1. Lợi nhuận trước thuế	1.206.974
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	626.804
Các khoản dự phòng	674
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-510
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-137.512
Chi phí đi vay	78.924
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.775.353
Tăng, giảm các khoản phải thu	-161.003
Tăng, giảm hàng tồn kho	-33.061
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	287.570
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.451
Chi phí đi vay đã trả	-78.858
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-359.736
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14.631
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-69.555
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.367.891
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-299.891
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	30.975
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.350.573
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	576.977
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	56.022
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	111.707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-874.784
3. Tiền thu từ đi vay	2.735.114
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.832.062
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-417.440