Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) năm 2009

Lưu chuyển tiền tệ năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BHN năm 2009 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2009
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	38.061
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	388.040
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	160.967
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	35
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	549.042
1. Lợi nhuận trước thuế	707.906
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	306.788
Các khoản dự phòng	302
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	34.568
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-40.317
Chi phí đi vay	56.901
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.066.149
Tăng, giảm các khoản phải thu	491.333
Tăng, giảm hàng tồn kho	-30.049
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	363.856
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	38.115
Chi phí đi vay đã trả	-77.165
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-106.003
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	54.846
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-35.481
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.765.602
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.560.098
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	817
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-408.966
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	581.426
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-89.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	326
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	59.870
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.415.624
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.600
3. Tiền thu từ đi vay	1.802.799
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.624.914
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-149.424