Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	406.725
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	32.803
Các khoản dự phòng	-9.620
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-48.853
Chi phí đi vay	157.037
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	538.093
Tăng, giảm các khoản phải thu	-140.238
Tăng, giảm hàng tồn kho	307.718
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-32.647
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	33.486
Chi phí đi vay đã trả	-153.100
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-132.018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	421.295
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-88.286
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.589
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.070
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31.193
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48.853
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-25.722
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-6.339
3. Tiền thu từ đi vay	4.970.604
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.399.723
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-111.297
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-546.756
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-151.182
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	533.466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18.377
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	363.907