Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	213.096
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	66.492
Các khoản dự phòng	29.104
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.553
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-96.461
Chi phí đi vay	175.767
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	390.551
Tăng, giảm các khoản phải thu	313.565
Tăng, giảm hàng tồn kho	-997.468
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	168.195
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	204
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	220.987
Chi phí đi vay đã trả	-171.464
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-75.499
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.910
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-167.840
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-40.098
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.209
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.997.015
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	366.702
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-864
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.028
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	89.642
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.572.396
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.680
3. Tiền thu từ đi vay	13.188.531
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.904.550
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	256.451
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.483.785
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.576.477
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.092.692