Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	415.340
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	62.312
Các khoản dự phòng	88.163
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	931
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.744
Chi phí đi vay	81.065
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	605.069
Tăng, giảm các khoản phải thu	-605.540
Tăng, giảm hàng tồn kho	-662.564
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	930.418
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.033
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-231.617
Chi phí đi vay đã trả	-83.380
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-91.233
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-151.080
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.868
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.426
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-175.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	135.503
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.994
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.452
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44.018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11.962
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	98.728
3. Tiền thu từ đi vay	9.576.277
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.635.382
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-109.310
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	930.312
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	767.271
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.808.197
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.575.465