Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	202.463
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	82.647
Các khoản dự phòng	55.008
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	586
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-49.830
Chi phí đi vay	105.603
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	396.476
Tăng, giảm các khoản phải thu	-627.253
Tăng, giảm hàng tồn kho	194.896
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	206.005
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.427
Chi phí đi vay đã trả	-101.358
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-49.225
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.994
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.119
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35.467
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	585
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.245
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.400
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.074
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	53.862
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.240
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.353
3. Tiền thu từ đi vay	6.965.783
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.209.669
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-112.486
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-354.019
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-352.140
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.694.402
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	83
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.342.345