Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	182.512
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	68.270
Các khoản dự phòng	70.513
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.385
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-61.389
Chi phí đi vay	93.376
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	349.897
Tăng, giảm các khoản phải thu	348.298
Tăng, giảm hàng tồn kho	-243.262
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-114.999
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	16.519
Chi phí đi vay đã trả	-92.040
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-56.565
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	197.237
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.715
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.178
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.248
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.350
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	61.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	49.202
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-14.595
3. Tiền thu từ đi vay	6.662.949
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.078.800
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-120.146
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-550.592
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-304.153
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.342.345
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	89
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.038.281