Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	185.145
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	66.293
Các khoản dự phòng	69.102
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-97.632
Chi phí đi vay	67.681
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	290.614
Tăng, giảm các khoản phải thu	481.017
Tăng, giảm hàng tồn kho	-98.340
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-207.474
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.617
Chi phí đi vay đã trả	-70.828
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-60.013
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	312.123
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42.232
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	80.282
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-100.917
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14.422
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.097
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-21.193
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.400
3. Tiền thu từ đi vay	5.315.948
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.718.934
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-113.305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-512.891
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-221.961
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.038.281
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	88
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	816.407