Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	182.430
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	69.029
Các khoản dự phòng	-62.686
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.093
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-270.133
Chi phí đi vay	309.588
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	229.322
Tăng, giảm các khoản phải thu	-232.047
Tăng, giảm hàng tồn kho	559.534
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-528.452
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	24.385
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	6.704
Chi phí đi vay đã trả	-304.925
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.057
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.387
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-299.922
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-25.539
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.753
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.742.651
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.964.041
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	249.736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-551.660
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.750
3. Tiền thu từ đi vay	15.109.559
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.285.521
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.511
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	831.277
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20.306
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.092.692
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.072.386