Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	211.711
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	46.977
Các khoản dự phòng	-13.603
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.281
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-55.983
Chi phí đi vay	81.342
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	271.725
Tăng, giảm các khoản phải thu	-270.909
Tăng, giảm hàng tồn kho	426.957
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-176.649
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.770
Chi phí đi vay đã trả	-80.638
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-48.369
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	83.682
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.679
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	202.890
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-493.455
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	808
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-46.470
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47.655
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-4.277
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-495.740
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	45.740
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-795
3. Tiền thu từ đi vay	6.568.718
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.954.789
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-133.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	525.662
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	232.813
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.461.211
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	379
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.694.402