Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2015 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	274.167
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	30.603
Các khoản dự phòng	22.963
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.999
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-63.165
Chi phí đi vay	95.128
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	364.695
Tăng, giảm các khoản phải thu	-76.864
Tăng, giảm hàng tồn kho	226.754
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	129.620
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-60.440
Chi phí đi vay đã trả	-116.437
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.543
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	386.646
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-127.778
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.171
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.223
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	59.330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-73.500
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	23.709
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-35.523
3. Tiền thu từ đi vay	7.096.111
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.873.288
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-116.034
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-905.026
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-591.880
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.050.148
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.943
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.461.211