Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PET năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	283.250
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.056
Các khoản dự phòng	1.487
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.982
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-130.521
Chi phí đi vay	143.846
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	375.101
Tăng, giảm các khoản phải thu	12.569
Tăng, giảm hàng tồn kho	186.383
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	100.643
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.695
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-62.433
Chi phí đi vay đã trả	-151.478
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-60.161
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	399.997
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36.281
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.515
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.106.769
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.913.962
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-29.207
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	129.025
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-113.755
3. Tiền thu từ đi vay	14.915.211
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.461.633
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-46.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	407.382
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	693.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.072.386
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.766.010